O módulo financeiro do sistema de gestão do Tray PDV centraliza todas as movimentações de entrada e saída da sua loja em um único lugar. Dentro dele, duas ferramentas são essenciais para o controle financeiro do dia a dia: o Extrato e os Lançamentos.
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Consultando o Extrato
O extrato funciona como um painel de acompanhamento de todas as movimentações registradas no sistema.
- Acesse Finanças > Extrato.
Na parte superior da tela você encontra três indicadores principais:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Entradas | Total a receber no período filtrado |
| Saídas | Total a pagar no período filtrado |
| Saldo atual | Saldo consolidado de todas as contas bancárias cadastradas |
Para ver o saldo de uma conta bancária específica, aplique o filtro por Conta Bancária — o saldo consolidado é o padrão na visualização rápida.
Filtros disponíveis no Extrato
Use os filtros para responder perguntas específicas sem precisar percorrer a listagem inteira nele você consegue filtrar por informações especifica.
Criando Lançamentos Manuais
Além dos lançamentos gerados automaticamente pelas vendas e compras, você pode criar registros manualmente para qualquer movimentação financeira que não passe pelo fluxo do sistema.
- Acesse Finanças > Lançamentos.
- Clique em Novo Lançamento.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Tipo | Contas a Pagar ou Contas a Receber |
| Valor | Valor do lançamento |
| Taxa / Multa / Juros | Se houver, o sistema inclui no cálculo final automaticamente |
| Data de competência | Quando o registro foi criado / quando a despesa/receita pertence |
| Data de vencimento | Quando o pagamento deve ocorrer |
| Descrição | Texto livre para identificar o lançamento nas buscas futuras |
| Pagamento: | Adicione pagamentos e recebimentos da conta. |
| Data de pagamento | Data real do pagamento ou recebimento |
| Método de pagamento | Boleto, transferência, cartão, Pix etc. |
| Rateio | Divida o valor entre múltiplos métodos de pagamento se necessário |
| Categorização: | |
| Categoria financeira | Vínculo com o plano de contas (ex.: Despesas Operacionais > Aluguel) |
| Centro de custo | Departamento ou setor responsável pela movimentação |
| Rateio por categoria/custo | Distribua percentuais do valor entre diferentes categorias ou centros, se necessário. |
| Fornecedor / Cliente | Vincule a entidade para facilitar buscas futuras |
| Anexo | Boleto, comprovante, nota — qualquer arquivo relevante |
Registrando Transferências entre Contas
Se você movimentou dinheiro entre contas bancárias (ex.: tirou do caixa físico e depositou na conta corrente):
- Em Finanças > Lançamentos, clique em Mais ações >> transferências.
- Selecione a conta de saída e a conta de entrada.
- Informe o valor e a data.
- Salve.
Importando lançamentos via planilha
Se você está migrando de outro sistema e quer trazer o histórico financeiro:
- Em Finanças > Lançamentos, Mais ações >>clique em Importar.
- Baixe o modelo de planilha disponível.
- Preencha os dados dos lançamentos seguindo o modelo.
- Faça o upload e confirme a importação.
Boas Vendas!
Equipe Tray.