Este artigo apresenta a base da gestão financeira no sistema de gestão do Tray PDV — um conjunto de configurações que, quando bem estruturadas, transformam o ERP de um simples lançador de contas a pagar e receber em uma ferramenta estratégica de gestão do negócio.

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Cadastrando Contas Bancárias

Na modalidade de Contas Bancárias, é registrado todas as contas utilizadas pela empresa.

O cadastro é um registro virtual — não há integração automática com o banco real.

1. Acesse Finanças > Contas Bancárias > Nova Conta Bancária.
2. Clique em Nova Conta.

3. Preencha os campos:
    

   Campo	Descrição
   Banco	Selecione a instituição financeira
   Nome da conta	Identificação interna (ex.: Conta Corrente Bradesco, Caixa Físico Loja)
   Saldo inicial	Informe o saldo disponível no momento em que está cadastrando a conta — isso garante que o controle comece correto
   Data de criação	Data a partir da qual essa conta começa a ser controlada no sistema
   Unidades	Selecione quais lojas do grupo poderão utilizar essa conta

4. Clique em Salvar.

Criando Grupos Financeiros

Os grupos financeiros são as grandes categorias que classificam a natureza de cada movimentação — se é uma receita ou uma despesa, e de qual tipo.

1. Acesse Finanças > Grupos Financeiros.
2. Clique em Novo Grupo.
3. Preencha:
   • Nome do grupo (ex.: Despesas Operacionais Fixas, Receitas de Vendas, Custos com Mercadoria).
   • Tipo: Receita ou Despesa.

Criando o Plano de Contas

O plano de contas é o detalhamento dentro de cada grupo financeiro.

Acesse Finanças > Plano de Contas

1. Clique em Novo Plano de Conta.
2. Preencha:
   • Nome da categoria (ex.: Aluguel, Energia Elétrica, Internet, Comissão de Vendedores).
   • Grupo Financeiro ao qual pertence.
   • Disponível para o PDV: ative se quiser que essa categoria apareça nas opções de sangria e reforço de caixa ( para ativar localize o plano na listagem > clique nos três pontinhos ao lado e selecione a opção).
3. Salve.

Vinculando o Plano de Contas nos Lançamentos

A estrutura criada nos passos anteriores só funciona se for utilizada corretamente no momento do lançamento.

Ao criar qualquer lançamento em Finanças > Lançamentos, preencha sempre o campo Categoria:

1. No campo Categoria, pesquise o plano de contas correspondente (ex.: "energia elétrica").
2. O sistema vinculará automaticamente ao grupo financeiro correto.
3. Defina também a conta bancária de onde o dinheiro sai ou entra.

Consultando a DRE

A DRE (Demonstração do Resultado do Exercício) é o resultado de toda a estrutura configurada acima. Ela resume o desempenho financeiro da loja em um período, 

Como acessar:

1. Acesse Finanças > Relatório de resultados.
2. Selecione o período que deseja analisar (mês atual, último trimestre, período personalizado).
3. O sistema exibe os grupos financeiros com os valores totais.
4. Clique em qualquer grupo para expandir e ver os planos de conta e os lançamentos individuais vinculados.

Exportação:

• Clique em Exportar para baixar a DRE em PDF ou Excel, útil para apresentações e reuniões com a contabilidade.

DRE x Fluxo de Caixa — qual a diferença?

É comum confundir os dois relatórios. Eles se complementam, mas têm objetivos diferentes:

Boas Vendas!

Equipe Tray.